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证券之星消息，3月7日，工银瑞兴一年定开纯债债券发起式最新单位净值为1.0549元，累计净值为1.0985元，较前一交易日下跌0.26%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.22%，近3个月上涨0.15%，近6个月上涨1.3%，近1年上涨7.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比128.13%，现金占净值比0.27%。 该基金的基金经理为谷青春，谷青春于2024年7月1