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证券之星消息,3月7日,浦银安盛盛达纯债债券A最新单位净值为1.0091元,累计净值为1.3037元,较前一交易日下跌0.13%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.65%,近3个月上涨0.1%,近6个月上涨0.93%,近1年上涨2.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 浦银安盛盛达纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比109.67%,现金占净值比0.01%。 该基金的基金经理为章潇枫、林帆,基金经理章潇枫于2017年5月15
证券之星消息,3月7日,华夏鼎创债券A最新单位净值为1.0228元,累计净值为1.0588元,较前一交易日下跌0.18%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.01%,近3个月上涨0.37%,近6个月上涨1.57%,近1年上涨3.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华夏鼎创债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比107.88%,现金占净值比0.1%。 该基金的基金经理为吴彬,吴彬于2023年10月18日起任职本基金基金经理,任职期间
证券之星消息,3月7日,永赢腾利债券A最新单位净值为1.0319元,累计净值为1.0319元,较前一交易日下跌0.15%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.75%,近3个月下跌0.06%,近6个月上涨0.76%,近1年上涨2.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 永赢腾利债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比104.15%,现金占净值比1.52%。 该基金的基金经理为吴玮、杨野,基金经理吴玮于2024年2月6日起任职本基金基金经
证券之星消息,3月7日,银华中证创新药产业ETF最新单位净值为0.7182元,累计净值为0.7182元,较前一交易日下跌0.98%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.46%,近3个月下跌4.11%,近6个月上涨18.34%,近1年上涨2.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 银华中证创新药产业ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比98.67%,无债券类资产,现金占净值比1.55%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为马君、王帅,马君、王帅
证券之星消息,3月7日,招商双债LOF最新单位净值为1.5903元,累计净值为1.7293元,较前一交易日下跌0.19%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.85%,近3个月上涨0.48%,近6个月上涨1.53%,近1年上涨3.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 招商双债LOF为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比110.83%,现金占净值比0.25%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为刘万锋,刘万锋于2015年6月9日起任
证券之星消息,3月7日,国泰中证军工ETF最新单位净值为1.0725元,累计净值为1.0725元,较前一交易日上涨1.32%。历史数据显示该基金近1个月上涨4.34%,近3个月下跌0.46%,近6个月上涨31.85%,近1年上涨22.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰中证军工ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.7%,无债券类资产,现金占净值比0.5%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为艾小军,艾小军于2016年7月26日
证券之星消息,3月7日,银华致淳债券最新单位净值为1.0451元,累计净值为1.0551元,较前一交易日下跌0.23%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.1%,近3个月上涨0.46%,近6个月上涨1.65%,近1年上涨4.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 银华致淳债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比111.15%,现金占净值比0.03%。 该基金的基金经理为阚磊、龚美若,阚磊、龚美若于2023年12月21日起任职本基金基金经
证券之星消息,3月7日,泉果旭源三年持有期混合A最新单位净值为0.8493元,累计净值为0.8493元,较前一交易日下跌0.32%。历史数据显示该基金近1个月上涨5.75%,近3个月上涨6.27%,近6个月上涨39.78%,近1年上涨32.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 泉果旭源三年持有期混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比94.52%,债券占净值比3.17%,现金占净值比2.59%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为赵诣,赵诣
证券之星消息,3月7日,天弘创业板ETF最新单位净值为2.2683元,累计净值为1.3377元,较前一交易日下跌1.32%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.37%,近3个月下跌2.76%,近6个月上涨43.38%,近1年上涨24.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 天弘创业板ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.97%,无债券类资产,现金占净值比0.08%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为林心龙,林心龙于2022年5月25日
证券之星消息,3月7日,广发沪深300ETF最新单位净值为1.4675元,累计净值为1.4675元,较前一交易日下跌0.31%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.28%,近3个月下跌0.58%,近6个月上涨22.42%,近1年上涨14.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发沪深300ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.17%,无债券类资产,现金占净值比0.87%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为霍华明,霍华明于2023年2