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证券之星消息,3月7日,中银丰进定期开放债券最新单位净值为1.0886元,累计净值为1.2986元,较前一交易日下跌0.11%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.49%,近3个月上涨0.21%,近6个月上涨0.93%,近1年上涨2.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中银丰进定期开放债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比98.84%,现金占净值比1.21%。 该基金的基金经理为周毅,周毅于2024年1月23日起任职本基金基金经理
证券之星消息,3月7日,国投瑞银和泰6个月债券最新单位净值为1.0566元,累计净值为1.2845元,较前一交易日下跌0.25%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.02%,近3个月上涨0.19%,近6个月上涨1.34%,近1年上涨3.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国投瑞银和泰6个月债券为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比98.39%,现金占净值比0.7%。 该基金的基金经理为王侃、李鸥,基金经理王侃于2021年2月27日
证券之星消息,3月7日,鹏华尊晟定期开放发起式债券最新单位净值为1.044元,累计净值为1.1696元,较前一交易日下跌0.13%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.59%,近3个月上涨0.19%,近6个月上涨0.86%,近1年上涨2.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鹏华尊晟定期开放发起式债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比110.51%,现金占净值比0.6%。 该基金的基金经理为应琛,应琛于2021年4月16日起任职本基
证券之星消息,3月7日,博时富宁纯债债券最新单位净值为1.0504元,累计净值为1.2851元,较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.27%,近3个月上涨0.15%,近6个月上涨0.8%,近1年上涨2.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 博时富宁纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比108.51%,现金占净值比0.12%。 该基金的基金经理为李秋实,李秋实于2021年2月5日起任职本基金基金经理,任职
证券之星消息,3月7日,西部利得沣泰债券A最新单位净值为1.1283元,累计净值为1.1283元,较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.18%,近3个月上涨0.1%,近6个月上涨0.66%,近1年上涨1.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 西部利得沣泰债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比90.91%,现金占净值比0.05%。 该基金的基金经理为张英、李安然,基金经理张英于2024年3月21日起任职本基
证券之星消息,3月7日,富国新兴产业股票A最新单位净值为2.671元,累计净值为2.671元,较前一交易日下跌1.66%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.65%,近3个月上涨25.93%,近6个月上涨85.23%,近1年上涨72.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 富国新兴产业股票A为股票型基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比85.03%,无债券类资产,现金占净值比14.29%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为孙权,孙权于2022年2月28日起任职
证券之星消息,3月7日,中银弘享债券A最新单位净值为1.0547元,累计净值为1.2088元,较前一交易日下跌0.19%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.86%,近3个月上涨0.25%,近6个月上涨1.25%,近1年上涨3.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中银弘享债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比128.64%,现金占净值比0.76%。 该基金的基金经理为易芳菲,易芳菲于2018年11月29日起任职本基金基金经理,任
证券之星消息,3月7日,上银慧添利债券最新单位净值为1.0258元,累计净值为1.4004元,较前一交易日下跌0.12%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.49%,近3个月上涨0.03%,近6个月上涨0.99%,近1年上涨3.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 上银慧添利债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比129.74%,现金占净值比0.07%。 该基金的基金经理为蔡唯峰,蔡唯峰于2021年9月23日起任职本基金基金经理,任职
证券之星消息,3月7日,嘉实致宁3个月定开纯债债券最新单位净值为1.0165元,累计净值为1.1298元,较前一交易日下跌0.16%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.55%,近3个月上涨0.1%,近6个月上涨0.89%,近1年上涨2.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实致宁3个月定开纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比94.23%,现金占净值比1.28%。 该基金的基金经理为李宇昂、李卓锴,李宇昂、李卓锴于2023年
证券之星消息,3月7日,国泰惠富纯债债券A最新单位净值为1.057元,累计净值为1.1656元,较前一交易日下跌0.13%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.84%,近3个月上涨0.58%,近6个月上涨1.53%,近1年上涨3.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰惠富纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比98.47%,现金占净值比1.57%。 该基金的基金经理为胡智磊,胡智磊于2022年12月23日起任职本基金基金经理